Sisältö

• Menettely yksi: Varojen talletus
• Menettely kaksi: Tutkimus
• Menettely kolme: Ota yhteyttä myyntiosastoon
• Menettely neljä: Erityistili
• Menettely viisi: Ota yhteyttä kuluttajaan
• Menettely kuusi: Uudet kuitit

Monet yritykset eivät toimi pelkästään rahan kanssa ja tekevät siksi myyntisaamisia kirjanpitoonsa. Nämä ovat arvoja, jotka asiakkaat ovat yritykselle velkaa, ja ne kirjataan yleisesti tuotoksi tuloslaskelmaan. Tämä prosessi voi olla vaikea, ja usein vastaanotettua rahaa ei voida helposti postittaa asiakkaan tilille. Tämän alueen menettelyt määrittävät tekniikat työn tehostamiseksi.

Menettely yksi: Varojen talletus

Talleta kaikki saadut sekit ja käteinen myyntisaamisjärjestelmään, vaikka niitä ei voida tunnistaa. Käsittele myös luottokorttimaksut nopeasti. Voit tehdä talletuskirjaan merkinnän tunnistamattomalla tarkastuksella tapahtuman dokumentoimiseksi. Kopiot talletustodistuksista ovat yleensä saatavana verkossa, mutta näin ei ole talletukseen kuuluvien tuotteiden kohdalla. Tee kopioita kohteista, joita ei voida tunnistaa välittömästi, ja arkistoi ne saapumispäivän mukaan.

Menettely kaksi: Tutkimus

Ota tiedosto vanhimpien kohteiden kanssa ja käsittele niitä ensin. Yritä löytää vastaavia nimiä järjestelmästä. Asiakkaan nimi on ehkä syötetty väärin. Voit etsiä kaikkia avoimia laskuja, jotka vastaavat maksun määrää tai muita erityistietoja. Joissakin kirjanpitoyksiköissä on tunnistamattomia kohteita koskevat tiedostot, jotka on ratkaistu, joten jos saat uuden shekin samalta asiakkaalta, sinun ei tarvitse tuhlata aikaa tunnistamiseen liittyviin kysymyksiin.

Menettely kolme: Ota yhteyttä myyntiosastoon

Ota yhteyttä myyntihenkilöstöön ja hanki tietoja maksuista, joilla ei ole kirjeenvaihtajaa järjestelmässä. Koska saamiset ovat peräisin myyntiosastolta, myyjät voivat auttaa sinua antamalla hyödyllisiä tietoja. Raha voi olla maksu myynnistä, jota ei ole vielä tunnustettu, ja jos näin on, myyntiosaston on syötettävä saamismäärä järjestelmään. Jos saat selville, mitkä varat saatiin myynnistä, joka ei liity myyntiosastoon, ilmoita asiasta kyseiselle osastolle ja kirjanpitäjälle.

Menettely neljä: Erityistili

Luo erityinen pääkirjatili tunnistamattomille kuiteille. Tämä tili luodaan usein velkana, jolla on luottotase. Kun saat tuntemattoman maksun, veloitat rahaa ja hyvität tunnistamattoman kuittitilin. Kun olet tunnistanut, mihin kuluttajaan summa viittaa, voit peruuttaa merkinnät ja kirjoittaa saamisetilin. Vaihtoehtoisesti voit käyttää hyvityslaskua myyntisaamisten saamiseen ja velkojen selvittämiseen.

Menettely viisi: Ota yhteyttä kuluttajaan

Jos myyntiosastolta ei löydy kuittia, seuraava vaihe on ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja yrittää saada lisätietoja myynnistä. Joskus pienyrityksen omistaja voi ostaa jotain nimessään, mutta maksaa yrityksen sekillä ilman vastinetta millekään tilille. Jos puhelinnumeroa ei ole sekissä, sinun on ehkä käytettävä Internetiä yhteystietojen löytämiseen. Varmista, että sinulla on sekki tai sekin kopio kädessä, kun puhut asiakkaalle, jotta voit antaa mahdollisimman paljon tietoja.

Menettely kuusi: Uudet kuitit

Jos et vieläkään löydä asiakasta järjestelmästäsi kohtuullisen ajan kuluttua, pyydä rekisterinpitäjältä lupaa luoda uusi saaminen järjestelmään. Lisää sitten huomautus tilanteesta ja linkitä sekki uuteen tiliin. Sekin määrästä riippuen ei ole mitään syytä viettää yli tunti yrittää rahoittaa oikea tili. Jos sinulla on paljon näitä tuotteita, tapaa myyntihenkilöstö selvittääkseen, mikä on ongelman takana, ja yritä korjata se.